支票管理
【菜单路径】
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【主要功能】提供一个综合管理支票各个功能的模块，如支票的领用、报销、核销和反核销、作废和反作废、生成日记账、查询及打印等功能。如下图所示。
图4-1 支票管理页面
当选中行点击〖领用〗、〖报销〗按钮时是对选中支票的领用或报销，如果未选择任何支票点击〖领用〗按钮，则进入支票领用页面。
【操作说明】
如何进行支票的核销/反核销
支票核销是确认此笔支票业务已经完成后，可以对此支票进行核销。
- 在支票管理列表界面，选择已经报销的支票信息，点击〖核销〗按钮，对该支票信息进行核销。
- 在核销后，发现所核销的记录需要更正，需执行“反核销”操作才可更正。选中记录，点击〖反核销〗按钮，系统完成反核销操作。
2注意：
只有报销后的支票才能核销。
对发生退票、填错支票等业务时，对该支票进行作废。
- 在支票管理列表界面，选择需要支票的记录，点击〖作废〗按钮，当前选择的记录作废成功。
- 如被作废的支票信息需要返回到未作废状态，则执行“反作废”操作。选择需要取消作废的记录，点击〖反作废〗按钮，完成支票的反作废操作。
2注意：
- 已经核销或者报销的支票不能作废、反作废。
- 支票已经登记日记账不能进行作废、反作废处理。
把支票领用或报销信息生成日记账。 通过参数设置，可以选择是在支票领用时生成日记账，还是在支票报销时生成日记账，如果不选择此参数，则系统对支票操作时不自动生成日记账。具体操作参见3.6参数设置。
- 在支票管理列表界面，选中记录，点击〖生成日记账〗按钮，进入生成日记账页面，如下图所示。
图4-2 生成日记账页面
- 维护对方科目、凭证类型等信息后，点击〖保存〗按钮，完成支票生成日记账的维护。
2注意：
- 注意参数的影响，如果在初始设置时已经选中参数“支票领用时自动登记银行日记账”或“支票报销时自动登记银行日记账”，在领用操作完成后将自动登记，此时再去点击〖生成日记账〗按钮，系统提示“该支票已生成日记账，不能再次生成”。
- 领用支票的开票金额未填写，不能进行支票生成日记账。